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国联睿祥纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
基金称号 国联睿祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 国联睿祥纯债
基金主代码 003071
基金协议顺利日 2020 年 02 月 19 日
基金贬责东谈主称号 国联基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息线路贬责办
法》、《国联睿祥纯债债券型证券投资基金基
公告依据
金协议》、《国联睿祥纯债债券型证券投资基
金招募评释书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 19 日
筹办年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年第一次分成
下属基金份额类别的基金
国联睿祥纯债 A 国联睿祥纯债 C
简称
下属基金份额类别的来回
代码
基准日下属基金
份额类别份额净
值（单元：东谈主民
币元）
为止
基准 基准日下属基金
日下 份额类别可供分
属基 配利润（单元：
金份 东谈主民币元）
额类
为止基准日按照
别的
基金协议商定的
筹办
分成比例遐想的
观念
下属基金份额类 - -
别应分派金额
（单元：东谈主民币
元）
本次下属基金份额类别
分成决策
（单元：元/10 份基金
份额）
权利登记日 2024 年 12 月 24 日
除息日 2024 年 12 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金举座捏有东谈主
年 12 月 24 日的基金份额净值执行调度。
红利再投资筹办
于 2024 年 12 月 25 日顺利计入其基金账户，2024 年
事项的评释
税收筹干事项的 凭证国度税收法例，基金向投资者分派的基金收益，
评释 暂免征收所得税。
用度筹干事项的
评释
金份额免收申购用度。
（1）权利登记日以后（含权利登记日）请求申购或转入
的基金份额不享有本次分成权利，请求赎回或转出的基金份
额享有本次分成权利。
（2）权利登记日以后（含权利登记日）请求申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为遐想基准细则申购或转
入的份额。
（3）关于未聘用具体分成表情的投资者，本基金默许的
分成表情为现款分成。
（4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客
户干事电话（400-160-6000、010-56517299）查询终末一次
聘用顺利的分成表情。如但愿变更分成表情的，请于权利登
记日之前（不含权利登记日），在基金盛开日的来回时辰内
通过各销售机构网点或国联基金直销电子来回平台办理变
更手续。本次分成表情将以投资者在权利登记日之前（不含
权利登记日）终末一次聘用的分成表情为准。
（5）基金分成导致基金净值变化不会篡改基金的风险收
益特征，不会缩短基金投资风险或提升基金投资收益。若因
分成导致基金份额净值休养至 1 元隔壁，在市集波动等成分
的影响下，基金投资仍有可能出现损失或基金份额净值低于
启动面值的情况。
风险教导：本公司答允以敦厚信用、神勇遵法的原则贬责
和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。投资者投资于本基金前应负责阅读本基金的基金协议和
招募评释书。敬请投资者寄望投资风险。
特此公告。
国联基金贬责有限公司
