公告送出日历：2024 年 11 月 7 日 基金称号 中原鼎信债券型证券投资基金 基金简称 中原鼎信债券 基金主代码 010191 基金条约奏效日 2021 年 1 月 11 日 基金科罚东说念主称号 中原基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号 中信银行股份有限公司 公告依据     《公开召募证券投资基金信息清晰科罚目的》《中原鼎信债券型证券投资基金基金条约》《华 夏鼎信债券型证券投资基金招募诠释书（更新）》 收益分派基准日 2024 年 11 月 5 日 干系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 各基金份额类别的简称 中原鼎信债券 A 中原鼎信债券 C 各基金份额类别的往复代码 010191 010192 章程基准日各基金份额类别的干系方针            基准日各基金份额类别的份额净值（单元：东说念主民币元）       1.0623 基准日各基金份额类别的可供分派利润（单元：东说念主民币元） 106，794，261.30 2，442.53 章程基准日按照基金条约商定的分成比例野心的应分派金额（单元：东说念主民币元） 21，358，852.26 488.51 本次各基金份额类别分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.300 0.300 注：《中原鼎信债券型证券投资基金基金条约》商定，巨乳gif在得当干系基金分成条款的前提下，本基金每年收 益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%。 权力登记日 2024 年 11 月 11 日 除息日 2024 年 11 月 11 日 现款红利披发日 2024 年 11 月 12 日 分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主。 红利再投资干系事项的诠释               遴荐红利再投资的投资者其现款红利调整为基金份额的基金份额净值 （NAV）细目日为 2024 年 11 月 11 日，该部分基金份额将于 2024 年 11 月 12 日径直计入其基金账户，投 资者可自 2024 年 11 月 13 日起查询、赎回。 税收干系事项的诠释 字据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度税务总局对于怒放式 证券投资基金干系税收问题的见告》及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠计谋的见告》的章程， 基金向投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。 用度干系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：遴荐现款红利神色的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 12 日自基金托管账户划出。 放赎回、调整转出业务，仅对机构投资者怒放申购、调整转入业务。 易账户下的基金份额灵验，并不转变投资者在该销售机构其他往复账户或其他销售机构基金份额的分成方 式。如投资者但愿变更该销售机构其他往复账户或其他销售机构基金份额的分成神色，需离别按基金往复 代码通过各销售机构往复账户逐个提交变更分成神色的业务肯求。 正确，如不正确或但愿变更分成神色的，请于权力登记日之前（不含权力登记日）到销售网点或通过电子 往复平台办理变更手续。本次分成神色将以投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次遴荐的 分成神色为准。 特此公告 中原基金科罚有限公司 二〇二四年十一月七日

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